本站消息，9月27日，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.0266元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.53%，现金占净值比0.6%。
该基金的基金经理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.69%。
9月13日，中证协公布，广发期货、广发证券、红墙泰和基金公司三家机构均被禁止参与网下询价和配售业务半年。
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